主旨： 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2024-03-29 15:41:26
說明：
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年2月份
4.自結流動比率:94.74%
5.自結速動比率:51.83%
6.自結負債比率:81.23%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月
期初現金餘額: 15,392 50,764 40,816
現金流入合計: 135,091 43,444 34,679
現金流出合計: 99,719 53,392 45,797
期末現金餘額: 50,764 40,816 29,698
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:344,648仟元(備償34,019仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
