標題：柏登 公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形

日期：2018-12-28

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2018-12-28 15:05:30

說明：
1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。
6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下：

(1)預估未來三個月之現金收支情形： 單位：新台幣仟元

　A.合併
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　項目/月份 　　 　 108年1月 108年2月 108年3月
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　 期初金額 　　　 16,150 59,254 45,549
　 營運活動現金流入(出) (14,494) (12,776) (10,308)
　 投資活動現金流入(出) (1,568) (95) (873)
　 籌資活動現金流入(出) 59,166 (833) (831)
　 期末餘額 59,254 45,549 33,537

　B.個體
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　項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月
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　 期初金額 　　　 1,777 40,861 31,560
　 營運活動現金流入(出) (10,478) (8,408) (7,137)
　 投資活動現金流入(出) (9,604) (60) (733)
　 籌資活動現金流入(出) 59,166 (833) (831)
　 期末餘額 40,861 31,560 22,859
　
(2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形： 單位：新台幣仟元

　A.合併
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　 項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月
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　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0

　B.個體
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　 項目/月份 　　　 108年1月 108年2月 108年3月
　-------------------------------------------------------
　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0

7.其他應敘明事項:無