標題：柏登 公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形

日期：2018-11-30

股票代號：4177

公司名稱：柏登

發言時間：2018-11-30 15:52:51

說明：
1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。
6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下：

(1)預估未來三個月之現金收支情形： 單位：新台幣仟元

　A.合併
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　項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月
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　 期初金額 　　　 18,946 62,749 49,643
　 營運活動現金流入(出) (14,751) (12,022) (15,536)
　 投資活動現金流入(出) (611) (250) (250)
　 籌資活動現金流入(出) 59,165 (834) (833)
　 期末餘額 62,749 49,643 33,024

　B.個體
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　項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月
　-------------------------------------------------------
　 期初金額 　　　 5,401 46,312 38,869
　 營運活動現金流入(出) 　(9,584) (6,408) (11,478)
　 投資活動現金流入(出) (8,670) (200) (200)
　 籌資活動現金流入(出) 59,165 (834) (833)
　 期末餘額 46,312 38,869 26,358
　
(2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形： 單位：新台幣仟元

　A.合併
　-------------------------------------------------------
　 項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月
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　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0

　B.個體
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　 項目/月份 　　　 107年12月 108年1月 108年2月
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　 融資額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 已用額度　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0
　 額度餘額　　　　　　　　　 　 0　　　　　 0　　　　　 0

7.其他應敘明事項:無