標題：(1101)台泥-重大訊息2024-03-07

主旨：補充說明112年11月27日公告本公司子公司增加對土耳其及葡萄牙轉投資公司之間接持股

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-03-07 06:30:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司子公司Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.（以下稱TCC Dutch）
現已與OYAK Capital Investments B.V.新設合資公司TCC Oyak Amsterdam
Holdings B.V.（以下稱TCAH），TCC Dutch並取得TCAH 60%股份；又因TCC Dutch
原擬間接增加投資之Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi（以下稱Oyak
Denizli）已於112年12月底與Oyak Çimento Fabrikalari Anonim Sirketi
（原由Oyak Denizli持有約74.4% 股權）（以下稱Oyak F）進行吸收合併且於
113年初完成，由Oyak F成為存續公司，Oyak Denizli成為消滅公司，故TCC Dutch
將透過取得合資公司TCAH之股份而增加對Oyak F之間接持股至約75.8%。

TCC Dutch另已透過增資其100%持有之子公司Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
（以下稱TCCE），再由TCCE增加取得對Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.
（以下稱Cimpor）持股至100%。
2.事實發生日:113/3/6~113/3/6
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
TCC Oyak Amsterdam Holdings B.V. 投資金額：歐元201,391仟元
Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A. 投資金額: 歐元419,673仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：OYAK Capital Investments B.V.（以下稱OCI）
與公司之關係：非關係人
(與OCI新設合資公司TCAH)

交易相對人：Cimpor Global Holdings B.V.（以下稱CGH）
與公司之關係：關係人
(向CGH取得Cimpor之股份)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依投資協議之約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：本公司董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.TCC Oyak Amsterdam Holdings B.V.
累積持有金額(原始投資金額)：歐元201,391仟元
持股比率：60%
權利受限情形：無

2.Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.
累積持有金額(原始投資金額)：歐元419,673仟元
持股比率：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：91.50%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：151.61%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-13,797,385仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年11月27日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月27日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
1.本公司之子公司TCC Dutch擬直接或間接增加對Oyak Denizli及Cimpor之持股
（以下稱本次交易），前於112年11月27日經本公司董事會決議通過並於當日公告說明。
2.本次交易於歐洲時間（113年3月6日）完成交割，本公司茲就112年11月27日補充公告
本次交易之細節。本次交易之交割金額將另依據所簽訂之協議及113年2月29日之淨資產
數字進行結算找補。本次交易完成交割後，依土耳其證券交易相關法令規定，本公司及/
或其子公司應就Oyak F於土耳其證券交易市場上之其它流通股份，進行強制收購
（Mandatory Tender Offer）。
3.土耳其及葡萄牙轉投資公司之營收將於今年歐洲時間3月6日起併入本公司合併財報，
以上補充明。