主旨： 公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
股票代號：4738
公司名稱：尚化
發言時間：2024-02-20 15:06:09
說明：
1.事實發生日:113/02/20
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度1月份
4.自結流動比率:170.36%
5.自結速動比率:136.06%
6.自結負債比率:61.12%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 113/02 113/03 113/04
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 93,509 91,386 89,697
現金流入 23,218 26,187 25,486
現金流出 (24,668) (26,202) (24,961)
金融機構借(還)款 ( 673) ( 1,674) ( 9,488)
期末現金 91,386 89,697 80,734
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 105,182 78,444 26,738
