主旨: 本公司贖回凱基富麗策略證券投資信託基金
股票代號:2609
發言時間:2024-01-23 17:11:59
說明:
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,
如股息率等):
凱基富麗策略證券投資信託基金
2.事實發生日:113/01/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
3,440,351.19;
買回日次五個營業日淨值;
按買回日前一日淨值(15.7048元)估算新台幣54,030,027元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司
之關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人:凱基證券投資信託股份有限公司;
與本公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表
說明認列情形):
處分利益按買回日前一日淨值估算約新台幣4,030,027元
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要
約定事項:
以申請買回日之次五個營業日淨值計算金額,並於申請買回日之次七個營業日交付款項
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依交易日當天基金單位淨值;
決策單位:依本公司內部核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、
持股比例及權利受限情形(如質押情形):
無
14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
無
15.經理人及經紀費用:
經理費依績效表現收取0.6%~0.75%
16.取得或處分之具體目的或用途:
提升公司資金收益
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無
其他重大消息
主旨: 公告本公司112年度現金增資全體董事放棄認購股數
達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
股票代號:6864
發言時間:2024-01-23 17:15:57
主旨: 代子公司佳益投資股份有限公司公告更換會計師事務所
及簽證會計師
股票代號:1449
發言時間:2024-01-23 17:15:54
主旨: 本公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第二、三及四款規定辦理公告
股票代號:8087
發言時間:2024-01-23 17:14:51
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德
公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2024-01-23 17:13:00
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2024-01-23 17:12:44
主旨: 台新金控代子公司台新人壽公告取得位於台南市之建物及土地
股票代號:2887
發言時間:2024-01-23 17:11:57
主旨: 董事會通過新竹廠全區工業區都市更新案
股票代號:1418
發言時間:2024-01-23 17:09:40
主旨: 代子公司第一金證券公告擬取得第一商業銀行股份有限公司
113年度第1期無擔保一般順位金融債券
股票代號:2892
發言時間:2024-01-23 17:08:29
主旨: 代子公司上緯興業股份有限公司新增背書保證金額達
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二
十五條第一項第三款規定
股票代號:3708
發言時間:2024-01-23 17:05:26
主旨: 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告
審計委員會委員異動
股票代號:3708
發言時間:2024-01-23 17:04:51