主旨： 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2023-11-30 16:37:25
說明：
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:95.94%
5.自結速動比率:55.93%
6.自結負債比率:81.75%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年11月 112年12月 113年1月
期初現金餘額: 30,666 16,269 68,265
現金流入合計: 47,734 104,903 45,112
現金流出合計: 62,131 52,907 50,871
期末現金餘額: 16,269 68,265 62,506
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:370,550仟元(備償4,692仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
