主旨： 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2023-06-29 16:38:17
說明：
1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年5月份
4.自結流動比率:95.00%
5.自結速動比率:49.30%
6.自結負債比率:82.55%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月
期初現金餘額: 23,898 27,910 25,416
現金流入合計: 67,142 55,246 49,543
現金流出合計: 63,130 57,740 53,298
期末現金餘額: 27,910 25,416 21,661
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:406,327仟元(備償9,469仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
