主旨： (更正112年12月現金流入.現金流出)112年10月銀行融資額度
與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
股票代號：3522
發言時間：2023-11-16 17:55:41
說明：
1.事實發生日:112/11/16
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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金融機構借款 0 0 0
短期借款 0 0 0
長期借款 187,221 187,221 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/11 112/12 113/01
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期初金額 64,748 51,968 357,419
現金流入 71,573 72,970 96,606
現金流出 79,978 94,497 183,358
期末餘額 56,343 30,441 270,667
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (4,375) (124,522) (1,320)
非金融機構借款 0 0 0
其他(發行新股/可轉換公司債) 0 451,500 0
調整後期末餘額 51,968 357,419 269,347
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司預計於112年12月對子公司
增資151,200仟元，增資金額改以淨額表達，在此更正。
