主旨：本集團依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

股票代號：8488

公司名稱：吉源-KY

發言時間：2023-11-06 16:34:51

說明：
1.事實發生日:112/11/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Green Leaf Holdings Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):983,928
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):194,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):194,550
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴充營運資金
(1)公司名稱:廣東吉多寶製罐有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關係企業(吉源控股100%持股之子公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):1,923,653
(4)原資金貸與之餘額(仟元):356,675
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,275
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):453,950
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴充營運資金及償還外債本金與利息
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,623,565
(2)累積盈虧金額(仟元):31,359
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,819,334
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
73.96
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
一、本次新增貸與公司及其貸與金額分別為
吉源控股 USD600萬；GREEN LEAF USD300萬
二、期末資本
GREEN LEAF NTD1,352,624仟元；廣東吉多寶 NTD1,839,390仟元
三、期末累積盈虧
GREEN LEAF NTD813,707仟元；廣東吉多寶 NTD-556,257仟元