標題：台中銀行 補充公告本公司107年7月12日所發布重大訊息:發行107年度
第2期無到期日非累積次順位金融債券新臺幣壹拾伍億元整。
日期：2018-12-06
股票代號：2812
發言時間：2018-12-06 15:09:03
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台中商業銀行股份有限公司107年度
第2期無到期日非累積次順位金融債券。
3.發行總額:新臺幣壹拾伍億元整。
4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。
5.發行價格:依債券面額十足發行。
6.發行期間:107年12月18日發行，無到期日。
7.發行利率:票面利率為指標利率加3.08％。指標利率係指中華郵政股份有限公司之一般
(非大額）一年期定期儲金機動牌告利率。票面利率重設基準日為本債券每次起息日前
二個營業日。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高資本適足率。
10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:無。
12.承銷或代銷機構:無。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:台中商業銀行台北分行。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:本債券發行屆滿5年後，若計算贖回後本行自有資本與風險性資產之比率符
合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，本行得提前贖回，並於本債券預
定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，全數贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。
