主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2023-05-15 17:26:19
說明：
1.事實發生日:112/05/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 112/05 112/06 112/07
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期初餘額 17,565 1,830 26,095
現金流入 1,500 1,500 1,500
現金流出 17,235 7,235 14,235
期末餘額 1,830 -3,905 13,360
預計調度前 資金缺口 0 3,905 0
私募 0 30,000 0
關係企業 資金調度 0 0 0
調度後 期末餘額 1,830 26,095 13,360
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/04 112/04
預估 實際
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期初餘額 15,815 15,815
現金流入 1,000 676
現金流出 9,550 15,406
期末餘額 (未調度前) 7,265 1,085
預計調度前 資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 30,000 14,980
關係企業 資金調度 0 1,500
調度後 期末餘額 37,265 17,565
差異原因：私募金額未達預期,導致現金流差異過大。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
