標題：(2601)益航-重大訊息2023-05-15

主旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告新增資金貸與金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告標準

股票代號：2601

公司名稱：益航

發言時間：2023-05-15 16:43:43

說明：
1.事實發生日:112/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:AHEAD CAPITAL LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
AHEAD CAPITAL LIMITED為FIRST STEAMSHIP S.A.直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,055,453
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):676,280
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):676,280
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
(1)公司名稱:友成融資租賃有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
FIRST STEAMSHIP S.A.及友成融資租賃有限公司皆為益航公司直接及間接持股100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,055,453
(4)原資金貸與之餘額(仟元):307,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):122,960
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):430,360
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,225,211
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,377,163
5.計息方式:
AHEAD CAPITAL LIMITED:不計息。
友成融資租賃有限公司:依3個月 TAIFX+1.75%計收，每季浮動調整一次。
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
AHEAD CAPITAL LIMITED:2026年8月7日前清償完畢。
友成融資租賃有限公司:2025年7月23日前清償完畢。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
15,638,676
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
148.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無