主旨： 本公司董事會決議處分轉投資事業
新日泰電力股份有限公司股權予關係人
股票代號：5905
發言時間：2023-03-27 18:06:36
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新日泰電力股份有限公司普通股
2.事實發生日:112/3/27~112/3/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：22,735,500股
每單位價格：11.6元/股
交易總金額：263,731,800元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
一、交易相對人：三地能源股份有限公司
二、與公司之關係：董事長為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
一、選定關係人為交易對象之原因：配合公司整體營運策略考量及資金需求。
二、前次移轉之所有人：
1.東正投資顧問股份有限公司
2.為新日泰電力股份有限公司之現金增資認股取得。
三、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：董事長為同一人。
四、前次移轉日期及移轉金額：
(一)110/6/4購入股數6,245,000股,每股13.5701元,新台幣$84,745,274元。
(二)110/8/24現金增資股數7,139,950股,每股10元,新台幣$71,399,500元。
(三)110/12/27現金增資股數9,350,550股,每股10元,新台幣$93,505,500元。
合計:22,735,500股,新台幣$249,650,274元。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
一、南仁湖育樂股份有限公司取得交易來源的資料:
(一)110/6/4向東正投資顧問股份有限公司購入股數6,245,000股,每股13.5701元,
新台幣$84,745,274元。
(二)110/8/24現金增資股數7,139,950股,每股10元,新台幣$71,399,500元。
(三)110/12/27現金增資股數9,350,550股,每股10元,新台幣$93,505,500元。
合計:22,735,500股,新台幣$249,650,274元。
(2)海景世界企業股份有限公司取得交易來源的資料:
(一)110/8/25現金增資股數12,860,050股,每股10元,新台幣$128,600,500元。
(二)110/12/27現金增資股數24,404,450股,每股10元,新台幣$244,044,500元。
合計:37,264,500股,新台幣$372,645,000
(3)公司之關係:其董事長相同。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益 新台幣13,290,331元。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待董事長簽訂合約
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：董事會同意授權董事長代表本公司議訂、簽署合約。
價格決定之參考依據：展茂資產管理顧問(股)公司出具之股權交易價格意見書。
決策單位：本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.17元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：22,735,500股
累積持有本交易證券之金額：249,650,274元。
持股比例：37.89 %
權利受限情形：因新日泰電力(股)公司之融資目的所為，背書保證予永豐商業銀行。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產：4.16 %
佔歸屬母公司業主之權益：9.8 %
最近期財務報表中營運資金數額： 453,026 仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
配合公司整體營運策略考量及資金需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國 112年3 月27 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 112年3 月27 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
不適用
