主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2023-03-13 15:26:50
說明：
1.事實發生日:112/03/13
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 112/03 112/04 112/05
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期初餘額 434 40,479 36,158
現金流入 3,800 5,800 3,500
現金流出 9,755 10,120 12,735
期末餘額 -5,521 36,158 26,923
預計調度前 資金缺口 5,521 0 0
私募 56,000 0 0
關係企業 資金調度 -10,000 0 0
調度後 期末餘額 40,479 36,158 26,923
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/02 112/02
預估 實際
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期初餘額 518 518
現金流入 3,500 1,175
現金流出 13,652 1,259
期末餘額 (未調度前) -9,634 434
預計調度前 資金缺口 9,634 0
金融機構借款 0 0
私募 35,000 0
關係企業 資金調度 0 0
調度後 期末餘額 25,366 434
差異原因：預計支出及私募延後。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
