標題：富驛-KY 107年10月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
日期：2018-11-12
股票代號：2724
發言時間：2018-11-12 18:09:13
說明：
1.事實發生日:107/11/12
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年10月 359,184 359,184
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
期初現金餘額 38,344 32,012 21,726
現金流入 58,206 57,386 56,335
現金支出 61 338 64,472 66,759
其他金融資產轉入 0 59,558 0
融資前可借支用現金餘額 35,212 84,484 11,302
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 -3,200 -62,758 -3,200
期末餘額 32,012 21,726 8,102
備註:截至107年10月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
