主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號:3064
發言時間:2023-01-13 17:14:58
說明:
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 112年01月 112年02月 112年03月
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期初金額 100,618 99,523 99,018
現金流入 10,537 10,893 11,395
現金流出 11,632 11,398 10,718
期末現金 99,523 99,018 99,695
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無