標題：尚化 公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2023-01-13
股票代號：4738
發言時間：2023-01-13 15:04:59
說明：
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：173.8%
(2)自結速動比率：127.21%
(3)自結負債比率：64.12%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 112/01 112/02 112/03
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 74,609 70,579 58,133
現金流入 28,772 27,884 27,880
現金流出 (25,197) (28,316) (29,065)
金融機構借(還)款 ( 7,605) (12,014) ( 3,197)
期末現金 70,579 58,133 53,751
-------------------------------------------------
未質押之定存 0 0 0
(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 97,843 80,207 17,636
