標題：尚化 公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2022-11-17

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2022-11-17 15:32:19

說明：
1.事實發生日:111/11/17
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：170.48%
(2)自結速動比率：125.97%
(3)自結負債比率：63.55%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 111/11 111/12 112/01
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期初資金 69,410 82,505 75,611
　 現金流入 43,820 27,140 22,833
　 現金流出 (27,530) (30,837) (27,858)
金融機構借(還)款 ( 3,195) ( 3,197) ( 3,196)
　 期末現金 82,505 75,611 67,390
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未質押之定存 0 0 0
(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 105,004 73,583 31,421