主旨： 公告本公司111年12月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
股票代號：5701
發言時間：2023-01-10 14:17:20
說明：
1.事實發生日:112/01/10
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
111年12月 NT1,193,000 NT1,193,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初餘額 89,822 79,626 85,081
現金流入 51,400 173,000 35,000
現金流出 57,698 167,545 118,291
預計調度前資金缺口 83,524 85,081 1,790
金融機構借款 -3,898 0 92,160
關係人借款 0 0 0
期末餘額 79,626 85,081 93,950
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3.關係人借款:111年12月底餘額564,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。
7.其他應敘明事項:無
