主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
股票代號：6814
公司名稱：路迦生醫
發言時間：2022-12-28 18:49:54
說明：
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 42,264 38,611 42,211
現金流入 18,331 26,284 15,004
現金流出 21,984 22,684 25,554
期末餘額 38,611 42,211 31,661
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 0 204,500
長期借款 NTD 64,420 64,420 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
