標題：全銓 公告本公司董事會決議第三次買回庫藏股
日期：2018-11-09
股票代號：8913
發言時間：2018-11-09 16:59:01
說明：
1.董事會決議日期:107/11/09
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):180,712,306
5.預定買回之期間:107/11/12~108/01/11
6.預定買回之數量(股):7,680,000
7.買回區間價格(元):10.50~23.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):10.00
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：106/12/15 ~ 106/12/21 、預定買回股數(股)：471000 、實際已
買回股數(股)：471000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：106/09/27 ~ 106/11/22 、預定買回股數(股)：873000 、實際已
買回股數(股)：873000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第十三屆第二十三次董事會
討論事項
第一案:
案由：實施第三次買回庫藏股案。
說明：
(一) 本公司擬實施第三次庫藏股，依據證券交易法第二十八條之二及金融監督
管理委員會所頒行之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦
理，買回本公司已發行股份，內容如下:
1. 買回股份之目的: 維護公司信用及股東權益。
2. 買回股份之種類: 普通股。
3. 買回股份之總額上限: 本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣180,712千
元，本次計畫買回之總金額上限為新台幣176,640仟元整。
4. 預計買回之期間與數量: 自107年11月12日起至108年01月11日止，預計買回
7,680仟股，即本公司已發行股份之9.9986%。
5. 買回之區間價格: 新台幣10.5元至23元整，股價若跌破買回之區間價格下限
10.5元，仍可繼續買回股份。
6. 買回之方式: 自集中交易市場買回。
(二) 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，應出具董事會已考慮公
司財務狀況不影響公司資本維持之聲明，聲明書內容請詳【附件一】。
(三) 依據證券交易法第28條之2第6項、第178條第1項第8款規定，本公司
董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義持有
之股份之該第三人及本公司依公司法第369條之1規定之關係企業，於本
公司買回庫藏股期間內不得賣出其持有之本公司股票。
(四) 本次買回股份案所訂各項，如經主管機關核示必須變更時，擬授權董事長
全權處理之。
(五) 本次買回股份案申報需函送會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性
評估意見，已委託安侯建業會計師事務所辦理。
謹提請 核議。
決議：經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
全銓租賃股份有限公司
董事會聲明書
一、 本公司經107年11月09日第十三屆第二十三次董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處)買
回本公司股份7,680,000股。
二、 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份76,810,682股之9.9986％，且買回
股份所需金額上限僅占本公司流動資產577,719仟元之30.58％，茲聲明本公司董事會已考
慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同意本聲明書之內
容，併此聲明。
全銓租賃股份有限公司
負責人: 李家弘
中華民國一O七年十一月九日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
全銓租賃股份有限公司
買回股份價格之合理性評估意見書
全銓租賃股份有限公司業於民國一○七年十一月九日董事會決議為維護公司信用及股東權
益買回該公司普通股股票7,680仟股，每股買回區間價格預定為新台幣（以下同）10.5元至
23元。該公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本會計師評估其
買回股份價格之合理性。本會計師業已採取必要程序予以評估竣事，茲將結果說明如下：
一、本會計師依全銓租賃股份有限公司民國一○七年六月三十日經其他會計師核閱之合併
財務報告為基礎，並假設該公司為買回其股份預計支出176,640仟元，計算該公司買回股份
前後之相關財務比率及現金流量狀況如下：
買回股份後
買回股份前 買回前後之差異數 買回前後之變動比率
負債占資產比率 22% 18% 4% 22%
長期資金占不動產、廠房及設備比率 137% 167% (30)% (18)%
每股淨值(元) 11.15 12.33 (1.18) (10)%
每股盈餘(元)－基本 0.04 0.04 0.00 0%
每股盈餘(元)－稀釋 0.04 0.04 0.00 0%
權益報酬率 0.34% 0.31% 0.03% 10%
速動比率 210% 303% (93)% (31)%
流動比率 211% 303% (92)% (30)%
預計現金流出量(仟元) 176,640 176,640 -
依上表所列，全銓租賃股份有限公司預計以每股10.5元至23元買回該公司普通股股票7,680
仟股，對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現
金流量狀況等之影響並不重大。
二、本會計師另經核算全銓租賃股份有限公司所定買回價格區間，即每股10.5元至23元，
介於其董事會決議前十個營業日或三十個營業日（兩者取其高）之平均收盤價之百分之一
百五十，即24.9元，與董事會決議當日收盤價之百分之七十，即10.43元之間。
三、綜上所述，本會計師認為全銓租賃股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理。
安侯建業聯合會計師事務所
會計師：謝 秋 華
民國一○七年十一月九日
18.其他證期局所規定之事項:
無
