主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2022-11-14 15:55:00
說明：
1.事實發生日:111/11/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/11 111/12 112/01
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期初餘額 4,335 39,850 25,415
現金流入 4,000 4,500 3,000
現金流出 8,485 18,935 12,085
期末餘額 0 25,415 16,330
預計調度前資金缺口 150 0 0
私募 40,000 0 0
關係企業資金調度 0 0 -2,100
調度後期末餘額 39,850 25,415 14,230
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/10 111/10
預估 實際
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期初餘額 9,838 9,838
現金流入 230 6
現金流出 7,556 5,509
期末餘額(未調度前) 2,512 4,335
預計調度前資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 0 0
調度後期末餘額 2,512 4,335
差異原因：子公司應付帳款時程較預期晚。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
