標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2022-09-15

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2022-09-15 10:29:52

說明：
1.事實發生日:111/09/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/09 111/10 111/11
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期初餘額 18,590 56,264 17,938
現金流入 230 230 3,230
現金流出 7,556 38,556 12,606
期末餘額 11,264 17,938 8,562
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 45,000 0 0
關係企業資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 56,264 17,938 8,562

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/08 111/08
預估 實際
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期初餘額 28,479 28,479
現金流入 200 29
現金流出 7,032 9,918
期末餘額(未調度前) 21,647 18,590
預計調度前資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 0 0
調度後期末餘額 21,647 18,590

差異原因：增加股東往來還款。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。