標題：及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2022-10-18

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2022-10-18 14:10:45

說明：
1.事實發生日:111/10/18
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年10月 111年11月 111年12月
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期初金額 50,621 53,707 55,141
現金流入 38,081 43,719 38,154
現金流出 34,995 42,285 40,429
期末現金 53,707 55,141 52,866
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 19,000 12,305 6,695
中長期借款 585,003 585,003 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無