主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號：3064
發言時間：2022-10-14 17:00:21
說明：
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年10月 111年11月 111年12月
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期初金額 123,051 120,031 118,842
現金流入 10,725 11,168 11,676
現金流出 13,745 12,357 12,607
期末現金 120,031 118,842 117,911
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
