標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2022-09-15

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-09-15 17:05:36

說明：
1.事實發生日:111/09/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年09月 111年10月 111年11月
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期初金額 125,943 120,893 119,565
現金流入 10,815 11,202 11,588
現金流出 15,865 12,530 12,787
期末現金 120,893 119,565 118,366

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 180,000 180,000 0
中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無