標題：震南鐵 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項

日期：2022-08-08

股票代號：2071

公司名稱：震南鐵

發言時間：2022-08-08 15:18:15

說明：
1.事實發生日:111/08/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,886,432
(4)原背書保證之餘額(仟元):105,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):55,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行合約到期續約，以利子公司資金之靈活調度與應用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):104,182
(2)累積盈虧金額(仟元):37,902
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
1,886,432
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
160,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
30.87
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為111Q2。
2.迄事實發生日為止，背書保證餘額160,000仟元，其中55,000仟元
主係董事會於新契約開始日前提前召開通過額度，導致事實發生日至
新契約開始日期間背書保證餘額重複計算。