主旨： 公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2022-07-29 16:32:17
說明：
1.事實發生日:111/07/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年6月份
4.自結流動比率:91.13%
5.自結速動比率:53.67%
6.自結負債比率:80.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
期初現金餘額: 25,286 28,064 22,905
現金流入合計: 80,789 84,124 113,230
現金流出合計: 78,011 89,283 114,632
期末現金餘額: 28,064 22,905 21,503
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:628,900仟元
已用額度:628,900仟元
額度餘額: 0仟元
