標題：年程 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2022-05-31

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2022-05-31 16:24:03

說明：
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率:90.78%
5.自結速動比率:53.03%
6.自結負債比率:80.65%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
期初現金餘額: 41,252 26,361 28,414
現金流入合計: 79,760 86,478 69,384
現金流出合計: 94,651 84,425 63,084
期末現金餘額: 26,361 28,414 34,714
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:608,900仟元
已用額度:608,900仟元
額度餘額:0仟元