標題：永虹先進 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2022-07-29

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2022-07-29 16:09:48

說明：
1.事實發生日:11/07/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
--------------------------------------------------------
期初餘額 22,649 15,933 20,077
現金流入 46,295 12,161 200,000
現金流出 53,011 8,017 38,764
期末餘額 15,933 20,077 181,313
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
--------------------------------------------------------
融資額度 100,000 100,000 100,000
已用額度 100,000 100,000 100,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。