標題：路迦生醫 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2022-07-28

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2022-07-28 16:56:13

說明：
1.事實發生日:111/07/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初餘額 48,485 47,509 44,689
現金流入 16,711 14,436 14,080
現金流出 17,687 17,256 17,150
期末餘額 47,509 44,689 41,619
(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 99,500 0 99,500
長期借款 NTD 67,044 67,044 0
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,
該行已於111/5/25核定完成。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,
該行已於111/5/31核定完成。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。