標題：新零售 公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體 融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情 形暨未來三個月現金收支情形

日期：2022-06-09

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2022-06-09 09:08:00

說明：
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
財務業務狀況。
3.財務業務資訊:
一、截至111年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率：

單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
向金融機構借款 0 0 0 0 0
向股東借款 0 3,000 50,000 4,944 57,944
借款總金額 0 3,000 50,000 4,944 57,944
股東借款占借款
總額比率 0% 100% 100% 100% 100%
二、截至111年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元
項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計
金融機構核准借
款額度 0 0 0 0 0
金融機構借款已
動用額度 0 0 0 0 0
金融機構借款可
動用額度 0 0 0 0 0
三、截至111年5月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：元
項目 111年6月 111年7月 111年8月
營運現金流入小計 1,768,772 1,888,772 1,912,772
營運現金流出小計 (5,040,683) (4,271,767) (5,961,378)
營運現金流量 (3,271,911) (2,382,995) (4,048,606)
投資活動淨現金流量 0 0 0
融資活動淨現金流量 2,500,000 4,000,000 0
淨現金流量 ( 771,911) 1,617,005 (4,048,606)
期初銀行存款餘額 84,391,709 83,619,798 85,236,803
期末銀行存款餘額 83,619,798 85,236,803 81,188,197
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於111/03/22公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
資金貸與額度新台幣玖佰貳拾柒萬貳仟元；
(2).於111/03/22公告本公司董事會決議不分派股利；
(3).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司
資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
(4).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司
資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無