標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2022-05-13

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-05-13 17:04:38

說明：
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 138,020 131,431 123,815
現金流入 10,025 10,403 11,015
現金流出 16,614 18,019 14,539
期末現金 131,431 123,815 120,291

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 180,000 180,000 0
中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無