主旨： 公告本公司未來三個月之現金收支狀況
股票代號：4806
發言時間：2022-05-11 16:17:31
說明：
1.事實發生日:111/05/11
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/05 111/06 111/07
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期初餘額 3,776 29,829 23,602
現金流入 3 203 2,703
現金流出 22,650 6,430 9,545
期末餘額 0 23,602 16,760
預計調度前資金缺口 18,871 0 0
私募 50,000 0 0
關係企業資金調度 -1,300 0 -3,200
調度後期末餘額 29,829 23,602 13,560
(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/04 111/04
預估 實際
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期初餘額 4,673 4,673
現金流入 203 0
現金流出 12,234 13,367
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 7,358 8,694
金融機構借款 0 0
私募 22,500 22,500
關係企業資金調度 -5,300 -10,030
調度後期末餘額 9,842 3,776
差異主要係關係企業還款增加。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
