標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況

日期：2022-04-12

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2022-04-12 17:03:11

說明：
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/04 111/05 111/06
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期初餘額 4,673 9,842 50,915
現金流入 203 203 203
現金流出 12,234 7,830 36,430
期末餘額 0 2,215 14,688
預計調度前資金缺口 -7,358 0 0
私募 22,500 50,000 0
關係企業資金調度 -5,300 -1,300 0
調度後期末餘額 9,842 50,915 14,688

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/03 111/03
預估 實際
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期初餘額 592 592
現金流入 203 0
現金流出 5,182 639
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 -4,387 -47
金融機構借款 0 0
私募 40,000 4,500
關係企業資金調度 -810 220
調度後期末餘額 34,803 4,673

差異主要係私募資金於111/03預收450萬，111/04收2,250萬。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。