標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年4月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2022-05-09

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2022-05-09 15:47:13

說明：
1.事實發生日:111/05/09
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年4月 516,656 375,055
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月
期初現金餘額 160,258 132,573 132,844
現金流入 42,087 58,240 30,950
現金支出 118,174 107,651 33,651
預計調度前資金缺口 84,171 83,162 130,143
股東往來 - - -
金融機構借款 48,402 49,682 (318)
期末餘額 132,573 132,844 129,825
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用