標題：凌昇科 公告本公司107年9月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

日期：2018-09-26

股票代號：6490

公司名稱：凌昇科

發言時間：2018-09-26 16:07:34

說明：
1.事實發生日:107/09/26
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。
6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用
融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）
項目/月份 107年09月 10710月 107年11月
期初餘額 24,311 38,454 59,278
現金流入合計 43,469 42,154 37,975
現金流出合計 (36,749) (44,550) (43,871)
融資流入(出)合計 7,423 23,220 5,439
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 38,454 59,278 58,821
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：美元 4,000仟元
新台幣 84,213仟元
已用額度：美元 1,200仟元
新台幣 70,528仟元
額度餘額：美元 2,800仟元
新台幣 13,685仟元
(3)107年08月份自結合併財報之比率
負債比率： 59.84%
流動比率：136.82%
速動比率： 45.75%