標題:凌昇科 公告本公司107年8月底截至前一月底之未來三個月現金收支
情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流
動比率、及速動比率等財務資訊
日期:2018-08-27
股票代號:6490
發言時間:2018-08-27 16:08:16
說明:
1.事實發生日:107/08/27
2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。
6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用
融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。
7.其他應敘明事項:
(1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月
期初餘額 29,445 40,098 49,481
現金流入合計 36,840 43,869 42,554
現金流出合計 (33,792) (33,792) (33,792)
融資流入(出)合計 7,605 ( 694) ( 694)
投資流出合計 0 0 0
期末餘額 40,098 49,481 57,549
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度:美元 4,000仟元
新台幣 70,684仟元
已用額度:美元 0仟元
新台幣 62,410仟元
額度餘額:美元 4,000仟元
新台幣 8,274仟元
(3)107年07月份自結合併財報之比率
負債比率: 53.27%
流動比率:153.74%
速動比率: 74.9%