標題：太陽光 公告本公司107年8月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-09-21

股票代號：3566

公司名稱：太陽光

發言時間：2018-09-21 18:18:31

說明：
1.事實發生日:107/09/21
2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理
(1)107年8月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率=124.89%
速動比率=59.37%
負債比率=27.65%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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期初餘額 30,182 32,888 36,367
現金流入 36,764 34,677 24,681
現金流出 34,058 31,198 30,752
期末餘額 32,888 36,367 30,296
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月
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融資額度 40,000 40,000 40,000
已用額度 5,500 11,500 16,500
額度餘額 34,500 28,500 23,500
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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無