標題：泰偉 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2022-02-15

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2022-02-15 17:01:45

說明：
1.事實發生日:111/02/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年02月 111年03月 111年04月
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期初金額 156,562 157,910 158,391
現金流入 14,216 14,909 15,547
現金流出 12,868 14,428 14,378
期末現金 157,910 158,391 159,560

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 180,000 180,000 0
中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無