主旨： 公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號：3117
公司名稱：年程
發言時間：2022-01-28 16:01:50
說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:88.08%
5.自結速動比率:53.94%
6.自結負債比率:80.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
期初現金餘額: 33,069 24,167 30,024
現金流入合計: 75,046 94,063 78,810
現金流出合計: 83,948 88,206 78,179
期末現金餘額: 24,167 30,024 30,655
(2)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:608,900仟元
已用額度:608,900仟元
額度餘額:0仟元
