標題：年程 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2021-12-30

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2021-12-30 17:01:47

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:90.71%
5.自結速動比率:55.38%
6.自結負債比率:80.41%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
期初現金餘額: 30,399 32,329 35,824
現金流入合計: 138,333 91,084 73,877
現金流出合計: 136,403 87,589 71,500
期末現金餘額: 32,329 35,824 38,201
(2)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:635,900仟元
已用額度:635,900仟元
額度餘額:0仟元