標題：優你康 公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2022-01-28

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2022-01-28 15:31:05

說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月
4.自結流動比率:108.46%
5.自結速動比率:76.41%
6.自結負債比率:52.20%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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融資額度 188,978 186,253 183,528
已用額度 122,635 119,911 117,186
額度餘額 66,342 66,342 66,342
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(2)110/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初金額 271,900 259,296 249,940
現金收入 85,500 86,500 85,500
現金支出 98,104 95,856 95,855
期末餘額 259,296 249,940 239,585
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