標題：優你康 公告本公司110年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2021-12-29

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2021-12-29 16:31:00

說明：
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:118.71%
5.自結速動比率:80.09%
6.自結負債比率:52.42%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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融資額度 191,702 188,978 186,253
已用額度 125,360 122,635 119,911
額度餘額 66,342 66,342 66,342
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(2)110/11月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初金額 279,670 274,106 247,101
現金收入 91,500 85,500 91,500
現金支出 97,064 112,505 95,855
期末餘額 274,106 247,101 242,746
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