標題：永虹先進 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

日期：2021-12-30

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2021-12-30 21:33:43

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 47,763 140,468 132,048
現金流入 102,750 0 0
現金流出 10,045 8,420 6,413
期末餘額 140,468 132,048 125,635
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年01月 111年02月 111年03月
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融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:110年第三次現增預收股款金額累計截止至110年12月28日，故
期初餘額包含原股東及員工認股28,910千元及特定人5,005千元。