標題：尚化 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日期：2021-12-27

股票代號：4738

公司名稱：尚化

發言時間：2021-12-27 15:02:52

說明：
1.事實發生日:110/12/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：167.86%
(2)自結速動比率：123.65%
(3)自結負債比率：68.25%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 110/12 111/1 111/2
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期初資金 65,202 65,840 61,361
　 現金流入 24,890 41,615 27,127
　 現金流出 (28,691) (28,053) (28,406)
金融機構借(還)款 4,439 (18,041) ( 2,681)
　 期末現金 65,840 61,361 57,401
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未質押之定存 10,900 10,900 10,900
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT13,080仟元)
(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 114,640 84,120 30,520
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元