標題：尚化 公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
日期：2021-08-25
股票代號：4738
發言時間：2021-08-25 15:02:58
說明：
1.事實發生日:110/08/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：163.34%
(2)自結速動比率：118.25%
(3)自結負債比率：68.60%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/08 110/09 110/10
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期初資金 60,055 56,560 52,539
現金流入 33,776 27,684 27,394
現金流出 (35,689) (29,437) (28,337)
金融機構借(還)款 ( 1,582) ( 2,268) ( 2,293)
期末現金 56,560 52,539 49,303
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未質押之定存 10,823 10,823 10,823
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT12,987仟元)
(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 133,472 75,896 57,576
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
