標題：法德藥 公告本公司110年06月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形

日期：2021-07-30

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2021-07-30 19:05:23

說明：
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:132.50%
5.自結速動比率: 99.54%
6.自結負債比率: 96.09%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣419,586仟元
已用額度：新台幣381,726仟元
額度餘額：新台幣 37,860仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年07月 110年08月 110年09月
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期初金額 281,490 233,519 204,812
現金流入 24,491 38,990 32,361
現金流出 72,462 67,697 60,121
期末餘額 233,519 204,812 177,052
8.其他應敘明事項:無