標題：創益 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形

日期：2021-07-15

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2021-07-15 15:30:54

說明：
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:43.38%
5.自結速動比率:211.66%
6.自結負債比率:181.09%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 123,888 123,752 119,956
現金流入 16,829 12,908 13,288
現金流出 (14,075) (14,814) (16,757)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (2,890) (1,890) (1,890)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 123,752 119,956 114,597
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元